Повышение эффективности казначейской функции

Помимо традиционных функций по исполнению платежей и финансированию деятельности подразделений, казначейство все чаще играет стратегическую роль в компаниях. Руководители казначейств стремятся повысить эффективность деятельности за счет централизации функций управления, повышения прозрачности денежных потоков и снижения влияния финансовых рисков.

Вопросы, стоящие перед Вами сегодня

• Вы стремитесь к снижению издержек за счет эффективного управления денежными потоками
• Вы заинтересованы в повышении прозрачности денежных потоков и создание стоимости посредством эффективного управления казначейскими рисками
• Вам необходимо создание и поддержка эффективной системы распределения ресурсов внутри компании
• Вы заинтересованы в формировании структуры капитала и управлении ею

Мы предлагаем

Дизайн операционной модели корпоративного казначейства

Мы проводим диагностику модели казначейства в компании и сравнительный анализ этой модели с лучшими зарубежными практиками. На основе данного анализа мы разрабатываем операционную модель казначейства, включая определение роли и функционала и степень ее централизации.

Управление денежными средствами и ликвидностью

Мы проводим анализ модели управления денежными средствами в компании и разрабатываем меры по ее совершенствованию. Мы оцениваем экономический эффект
от внедрения каждой из инициатив и разрабатываем детальный план их реализации. Подобные проекты включают разработку подхода к управлению ликвидностью компании, включая систему прогнозирования ликвидности, порядок работы на финансовых рынках по привлечению финансовых ресурсов, а также создание внутренних нормативных документов.

Управление казначейскими рисками

Мы проводим анализ финансовых рисков компании и разрабатываем стратегию хеджирования финансовых рисков и порядок учета операций.

Автоматизация казначейской функции

Мы оказываем помощь при выборе и внедрении системных решений для автоматизации функций казначейства.

Преимущества работы с нами

• Повышение уровня прозрачности денежных потоков компании
  и контроля над ними
• Оптимизация процентных расходов и повышение процентных доходов
• Повышение эффективности транзакций путем централизации
  платежной функции («фабрика платежей»)
• Снижение влияния финансовых рисков на результаты деятельности компании
• Сокращение количества ошибок и повышение скорости осуществления операций за счет внедрения казначейской системы