Справочник казначея

3-е издание

Полезная информация необходимая для эффективной работы казначейства

Публикация PwC «Справочника казначея» будет полезна всем, кто связан с казначейской функцией, и поможет выявить правильные направления развития деятельности и решения ежедневных задач. В этом справочнике мы постарались осветить широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются современные казначеи. Это уже третье издание справочника, в котором вы найдете новые разделы и дополнения к уже существующим об оборотном капитале, управлении финансовыми рисками, налоговых и юридических аспектах казначейских операций.

Новые разделы справочника

Управление оборотным капиталом

Какие области чаще всего неэффективны при управлении оборотным капиталом? Какие существуют способы управления оборотным капиталом?

Управление финансовыми рисками

Какие факторы влияют на выбор стратегии хеджирования? Какие основные критерии применения учета хеджирования согласно IAS 39? Какие особенности налогообложения сделок хеджирования?

Основные разделы справочника

Функции и структура казначейства

Что такое современное казначейство? Исполнитель или партнер обеспечивающий устойчивое развитие и предупреждающий ошибки? Какие функции берет на себя казначейство компаний – лидеров рынка?

Взаимоотношения с банками

Как выбрать обслуживающий банк? Является ли стоимость обслуживания основным критерием? 

Централизация казначейства

С чего начать централизацию? Какие функции лучше централизовать, а какие оставить на местах? Какой эффект можно ожидать от централизации?

 

Фабрика платежей

Зачем централизовать платежную функцию? Как это работает? Кто за что отвечает в рамках «фабрики платежей»?

Консолидация ликвидности (cash-pooling)

Какие виды кэш-пулинга бывают? Плюсы и минусы применения. Как подойти к внедрению кэш-пулинга?

Элементы управления дебиторской задолженностью

Какие внутренние документы применяются для управления дебиторской задолженностью? Какие функции в компании принимают участие в управлении дебиторской задолженностью?

Управление финансовыми рисками

Какие финансовые риски бывают? Как ими управлять? Какие рыночные и не рыночные инструменты могут быть использованы для управления финансовыми рисками?

Ключевые вызовы в операционной деятельности казначейства

Основные риски, возникающие в операционной деятельности казначея, и как с ними бороться. 

Автоматизация казначейской функции

Как подойти к автоматизации казначейства? Через что предстоит пройти при автоматизации?

Горизонты прогнозирования

Что, зачем и как прогнозируют казначеи? 

Основные финансовые коэффициенты

Как посчитать наиболее популярные финансовые коэффициенты и зачем они нужны?

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? ' ' : ' '}}
{{contentList.loadingText}}

Контакты

Алексей Окишев

Партнер, руководитель технологической
практики, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000

Константин Суплатов

Директор, Руководитель практики анализа казначейства и товарно-сырьевых операций, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6106

Алексей Сизов

Менеджер, Отдел анализа и контроля рисков, казначейские и товарно-сырьевые операции, PwC в России

Тел: +7 (495) 967 6000, доб. 3094

Мы в социальных сетях