Обоснование строительства угольного терминала на Дальнем Востоке
Разработка финансовой модели и бизнес-плана проекта в соответствии с требованиями крупного российского банка и ведущих международных экспортно-кредитных агентств (ЭКА).
Подготовка бизнес-планов
Специалисты PwC разработают бизнес-план проекта в соответствии с требованиями и стандартами, предъявляемыми финансирующими организациями и инициатором проекта, а также с учетом богатого опыта PwC. Разработанный нами бизнес-план будет содержать результаты анализа:
Команда PwC проведет всесторонний анализ рисков проекта (кредитных, валютных, технологических, организационных, правовых, экологических) и предложит мероприятия по их минимизации. |
Финансовое моделирование и анализ экономической эффективности
При разработке и настройке финансовой модели специалисты PwC учтут основные вопросы, обычно возникающие в ходе рассмотрения проекта потенциальными инвесторами и/или финансирующими организациями.
Разработанная PwC финансовая модель будет содержать:
- удобные элементы управления, а также исходные таблицы и графики для заполнения разделов бизнес-плана и/или других документов по проекту,
- различные структуры финансирования и методы обслуживания долговых обязательств,
- анализ чувствительности к изменению основных условий реализации проекта,
- прогнозную отчетность и ключевые финансовые показатели.
Оптимизация финансовой структуры сделки
В рамках финансового структурирования проекта специалисты PwC проведут анализ потребности в финансовых ресурсах, определят сроки, формы и ключевые условия финансирования. В результате клиенту будет предоставлено:
- обоснование и описание рекомендуемой финансовой схемы реализации проекта,
- описание обязательств инвесторов и третьих сторон по покрытию основных рисков.
Проверка финансовой модели, подготовленной клиентом
В целях обеспечения принятия эффективных управленческих решений клиентом и другими участниками проекта команда PwC проведет проверку финансовой модели, подготовленной клиентом, по следующим направлениям:
- корректность расчетов, логичность и целостность финансовой модели,
- соответствие допущений, использованных в финансовой модели, документам по проекту, в том числе индикативным условиям от финансирующих организаций. При необходимости команда PwC проведет анализ ключевых допущений.
